calcolihoreca

Calcolatori gratuiti per ristoranti, bar e pizzerie. I risultati sono stime operative e non sostituiscono consulenza fiscale, sanitaria, legale o tecnica.

Calcola food costCalcola drink costTasso alcolemicoRistoranteGuida food costGuida drink costCosti aperturaBlogVideoCocktailBirra e vinoDiario del DegustatoreGiochi da barConversioniAutoriChi siamoPolicy editorialeContattiCalcoli salvatiEmbedNewsletterRSSPrivacyCookieTermini
Made in Italy
€calcoli·HoReCaGratis · veloci · senza registrazione
Food costMargini e prezziBar e cocktailPizza italianaPasta italianaPersonaleEventi cateringCaffetteria
Home/Finanza e business plan

Finanza e business plan

Calcolo capitale circolante e ciclo di cassa ristorante 2026

Quantifica il capitale circolante netto operativo (magazzino + crediti − fornitori) e il ciclo di conversione di cassa in giorni del tuo locale, con il fabbisogno da crescita.

Aggiornato: giugno 2026
Senza registrazione Calcolo immediato Dati nel browser

Capitale circolante

CCNO (circolante netto operativo)0,00 €
Giorni di magazzino (DIO)50,69 gg
Giorni crediti (DSO)3,65 gg
Giorni debiti (DPO)59,19 gg
Ciclo di conversione di cassa (CCC)-4,84 gg
Fabbisogno di cassa da crescita0,00 €

CCNO = magazzino + crediti − debiti. CCC = DIO + DSO − DPO. Fabbisogno da crescita = CCNO × crescita%.

Ciclo di cassa negativo (-4,84 gg): incassi prima di pagare i fornitori, che di fatto finanziano il circolante. È l'assetto ideale del cash business HoReCa.

  • Mantieni l'assetto: monitora che i fornitori non accorcino i termini e che il magazzino non gonfi.
  • Pianifica il fabbisogno da crescita: prima di espanderti verifica di avere la cassa per finanziare il circolante aggiuntivo.
Prossimo passo
  • Cash flow mensileVedi mese per mese dove il circolante mette in tensione la liquidità.
  • DSCR finanziamentoVerifica se sostieni un finanziamento per coprire il fabbisogno di circolante.
  • Valutazione localeIl circolante incide su enterprise value ed equity.
150 persone trovano utile questo calcolatore

Come si calcola il capitale circolante

Il calcolo usa una formula diretta e mostra subito i risultati principali.

CCNO = magazzino + crediti − debiti | DIO = magazzino / costoVenduto × 365 | DSO = crediti / ricavi × 365 | DPO = debiti / acquisti × 365 | CCC = DIO + DSO − DPO

Esempio: ristorante cash

Magazzino 25.000, crediti 5.000, fornitori 30.000 → CCNO 0 (circolante autofinanziato). Con costo del venduto 180.000, acquisti 185.000 e ricavi 500.000: DIO 50,7 gg, DSO 3,65 gg, DPO 59,2 gg → CCC −4,8 gg, cioè si incassa prima di pagare i fornitori.

Prossimo passo

Continua con il calcolo giusto

Guida

Ammortamento delle attrezzature di cucina: guida pratica

Come ammortizzare forni, abbattitori e celle frigo: aliquote, calcolo a quote costanti, super ammortamento e impatto sul conto economico. Con esempi numerici.

Calcolatore

Cash flow mensile previsionale: calcolo liquidità ristorante 2026

Proietta il flusso di cassa mese per mese e individua i mesi in tensione di liquidità e il fabbisogno di picco.

Guida

Break-even point: come calcolare il punto di pareggio del locale

Come calcolare il break-even point di bar e ristorante: formula, costi fissi e variabili, esempio numerico, coperti necessari ed errori da evitare.

Capitale circolante

CCNO (circolante netto operativo)0,00 €
Giorni di magazzino (DIO)50,69 gg
Giorni crediti (DSO)3,65 gg
Giorni debiti (DPO)59,19 gg
Ciclo di conversione di cassa (CCC)-4,84 gg
Fabbisogno di cassa da crescita0,00 €

CCNO = magazzino + crediti − debiti. CCC = DIO + DSO − DPO. Fabbisogno da crescita = CCNO × crescita%.

Ciclo di cassa negativo (-4,84 gg): incassi prima di pagare i fornitori, che di fatto finanziano il circolante. È l'assetto ideale del cash business HoReCa.

  • Mantieni l'assetto: monitora che i fornitori non accorcino i termini e che il magazzino non gonfi.
  • Pianifica il fabbisogno da crescita: prima di espanderti verifica di avere la cassa per finanziare il circolante aggiuntivo.
Prossimo passo
  • Cash flow mensileVedi mese per mese dove il circolante mette in tensione la liquidità.
  • DSCR finanziamentoVerifica se sostieni un finanziamento per coprire il fabbisogno di circolante.
  • Valutazione localeIl circolante incide su enterprise value ed equity.
150 persone trovano utile questo calcolatore

Scopri 3 calcolatori simili

Cash flow mensile previsionale: calcolo liquidità ristorante 2026Calcolo DSCR finanziamento: sostenibilità del mutuo ristorante 2026Valutazione bar e ristorante: calcolo valore con multiplo EBITDA 2026
Prossimi calcoli logici

Calcolatori collegati

Finanza e business planCash flow mensile previsionale: calcolo liquidità ristorante 2026Proietta il flusso di cassa mese per mese e individua i mesi in tensione di liquidità e il fabbisogno di picco.Apri calcoloFinanza e business planCalcolo DSCR finanziamento: sostenibilità del mutuo ristorante 2026Calcola il DSCR, la rata del finanziamento e l'importo massimo finanziabile a un DSCR target per valutare la bancabilità.Apri calcoloFinanza e business planValutazione bar e ristorante: calcolo valore con multiplo EBITDA 2026Stima il valore di un bar o ristorante col multiplo di EBITDA: SDE, enterprise value, prezzo equity, avviamento e payback.Apri calcolo