CCNO (circolante netto operativo)0,00 €
Giorni di magazzino (DIO)50,69 gg
Giorni crediti (DSO)3,65 gg
Giorni debiti (DPO)59,19 gg
Ciclo di conversione di cassa (CCC)-4,84 gg
Fabbisogno di cassa da crescita0,00 €
CCNO = magazzino + crediti − debiti. CCC = DIO + DSO − DPO. Fabbisogno da crescita = CCNO × crescita%.
Ciclo di cassa negativo (-4,84 gg): incassi prima di pagare i fornitori, che di fatto finanziano il circolante. È l'assetto ideale del cash business HoReCa.
- Mantieni l'assetto: monitora che i fornitori non accorcino i termini e che il magazzino non gonfi.
- Pianifica il fabbisogno da crescita: prima di espanderti verifica di avere la cassa per finanziare il circolante aggiuntivo.